|
Vi forventer, at du har minimum fem års erfaring indenfor kvantitativ finansiel analyse og markedsrisikostyring i en bank eller et pensionsselskab, hvor du har opnået konkrete resultater og opbygget praktiske erfaringer til effektivt at tackle nye faglige udfordringer. Uddannelsesmæssigt forventer vi, at du har en kandidatgrad eller ph.d. inden for finansiering/ økonomi/matematik eller tilsvarende. Erfaring med risikostyring af pensionsforpligtigelser er en fordel men ikke et krav. Derimod forventer vi, at du har ekspertviden om finansielle instrumenter og markedsrisikomodellering.
Vi arbejder i et professionelt miljø præget af høj kompleksitet og ofte med korte deadlines. Vi stiller derfor høje krav til din evne til at kunne udføre dine opgaver med høj kvalitet til den aftalte tid. Du er kvalitetsbevidst og resultatorienteret, uanset om du løser opgaver selvstændigt eller i samarbejde med dine kollegaer. Du bidrager med positivitet og energi, udviser fleksibilitet, handlekraft og initiativ og tager ansvar for, at afdelingen lykkes med sine mål.
Udviklingen på tværs af de finansielle markeder, produkter og regelsæt går stærkt og påvirker konstant rammerne for vores arbejde. Det er en forudsætning, at du har evne og interesse til at fastholde ekspertviden inden for disse områder.
Programmering og dataanalyse udgør en central del af jobbet, så det er en forudsætning, at du har stærke programmeringskompetencer og har bevist, at du kan anvende disse til at skabe brugbare it-løsninger. Vi udvikler primært i SQL, C# eller Python, og Excel/VBA/SQL anvendes til dataanalyse.
Vores risikoanalyser danner grundlag for forretningsmæssige beslutninger i bl.a. direktion og bestyrelse, som får direkte betydning for forvaltningen af pensionsopsparingen for vores 400.000 kunder. Det er derfor vigtigt, at du både i skrift og tale kan formidle komplekse emner i form af konkrete forretningsmæssige budskaber og anbefalinger tilpasset modtagernes behov.
|